大木ヘルスケアホールディングス(株)【3417】の掲示板 2020/08/13〜

>>927

増えてるってマイナスの額が？

💰 ネットキャッシュの計算（2025年3月期末）
✅ 使用する公式：

ネットキャッシュ=現金及び現金同等物+有価証券（流動）−有利子負債

✅ 財務データ（出典：2025年3月期 決算短信）
項目 金額（百万円） 補足
現金及び現金同等物 2,888 流動資産項目
有価証券（流動） 0 該当なし（未保有）
有利子負債（合計） 12,999 社債2,000 + 長期借入金10,000 + その他短期借入金999

✅ 計算結果：

ネットキャッシュ=2,888+0−12,999= ▲10,111 百万円
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🔍 解釈とコメント
大木HDは約101億円のネットデット（純借金状態）

借入や社債の方が現金を大きく上回っており、現金収支面では財務に制約がある状態

利益は出ているが、キャッシュフロー構造の改善が不可欠